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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 530.00 | | 178 530.00 | 178 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 737.00 | 57 344.00 | 51 392.00 | 108 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 961.00 | 134 764.00 | 313 196.00 | 447 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 973.00 | 192 109.00 | 555 864.00 | 747 973.00 |
BT Marchandises | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BZ Autres créances | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
CF Disponibilités | 123 492.00 | | 123 492.00 | 123 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 334.00 | | 184 334.00 | 184 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 308.00 | 192 109.00 | 740 198.00 | 932 308.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 712.00 | 190 755.00 | | 281 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 704.00 | 90 957.00 | | -5 704.00 |
DL TOTAL (I) | 284 258.00 | 289 962.00 | | 284 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 483.00 | 205 264.00 | | 329 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 107 334.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 42 371.00 | | 58 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 950.00 | 67 959.00 | | 66 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 4 200.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 940.00 | 442 129.00 | | 455 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 198.00 | 732 091.00 | | 740 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 862.00 | 68 248.00 | | 123 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 862.00 | 68 248.00 | | 123 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 483.00 | 130 195.00 | 199 288.00 | 329 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 740.00 | 46 994.00 | 12 746.00 | 59 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 940.00 | 256 652.00 | 199 288.00 | 455 940.00 |