| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 896 089.00 | 896 089.00 | | 896 089.00 |
AN Terrains | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 516.00 | 163 516.00 | | 163 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 628.00 | 276 628.00 | | 276 628.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 855.00 | 1 395 765.00 | 90.00 | 1 395 855.00 |
BT Marchandises | 355 479.00 | 18 983.00 | 336 496.00 | 355 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
BZ Autres créances | 1 461 186.00 | | 1 461 186.00 | 1 461 186.00 |
CF Disponibilités | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 919 761.00 | 18 983.00 | 1 900 778.00 | 1 919 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 616.00 | 1 414 748.00 | 1 900 868.00 | 3 315 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 136 368.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 143.00 | | | -185 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 133 077.00 | -321 510.00 | | -2 133 077.00 |
DK Provisions réglementées | 15 405.00 | 22 830.00 | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | -2 292 815.00 | -152 313.00 | | -2 292 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137 194.00 | 2 983 331.00 | | 4 137 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 194.00 | 2 983 331.00 | | 4 137 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 868.00 | 2 831 018.00 | | 1 900 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 213 284.00 | | 6 213 284.00 | 6 213 284.00 |
FG Production vendue services | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 980.00 | | 6 334 980.00 | 6 334 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -481.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 831 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046 000.00 | | | 2 046 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 699.00 | 352.00 | | 529 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575 699.00 | 352.00 | | 2 575 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -481.00 | 5 986.00 | | -481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218 127.00 | | | 2 218 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 505 047.00 | 323 061.00 | | 1 505 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722 692.00 | 329 047.00 | | 3 722 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146 993.00 | -328 694.00 | | -1 146 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 776.00 | 133 335.00 | | 8 919 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 853.00 | 454 845.00 | | 11 052 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 133 077.00 | -321 510.00 | | -2 133 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 090.00 | | 530 786.00 | 3 185 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 071.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320 021.00 | 1 395 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 801 760.00 | 898 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 189.00 | 496 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 291.00 | | 495 315.00 | 2 205 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 708.00 | | 9 400.00 | 979 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 26 071.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 769.00 | 68 437.00 | 75 823.00 | 110 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 775.00 | 742.00 | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 482.00 | 67 662.00 | 75 081.00 | 109 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 830.00 | 5 064.00 | 12 489.00 | 22 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 488.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 309 610.00 | 1 105 126.00 | 517 210.00 | 309 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 394 856.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 610.00 | 1 518 965.00 | 517 210.00 | 309 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 440.00 | 1 580 518.00 | 529 699.00 | 332 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 064.00 | 12 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 278.00 | 633 278.00 | | 633 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 623.00 | 223 623.00 | | 223 623.00 |
UP Prêts | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 631.00 | 1 216 631.00 | | 1 216 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 571.00 | 3 211 571.00 | | 3 211 571.00 |
VP Divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 302.00 | 199 302.00 | | 199 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 560.00 | 1 509 560.00 | | 1 509 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 194.00 | 4 137 194.00 | | 4 137 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |