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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 685.00 | 23 654.00 | 14 031.00 | 37 685.00 |
040 Immobilisations financières | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 844.00 | 23 954.00 | 335 889.00 | 359 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
072 Créances – Autres | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
084 Disponibilités | 490 728.00 | | 490 728.00 | 490 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 816.00 | | 626 816.00 | 626 816.00 |
110 Total général Actif | 986 659.00 | 23 954.00 | 962 705.00 | 986 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 631 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 836 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 671 727.00 | 811 235.00 | | 671 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 35 049.00 | 2 231.00 | | 35 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 027.00 | 813 466.00 | | 711 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 470.00 | 306 372.00 | | 294 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
242 Autres charges externes. | 124 416.00 | 168 872.00 | | 124 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 2 905.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 873.00 | 162 129.00 | | 159 873.00 |
252 Charges sociales | 15 614.00 | 13 625.00 | | 15 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 956.00 | 2 803.00 | | 2 956.00 |
262 Autres charges | 15 442.00 | 4.00 | | 15 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 718.00 | 656 709.00 | | 619 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 309.00 | 156 757.00 | | 91 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | 913.00 | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 144.00 | 40 792.00 | | 21 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 310.00 | 115 045.00 | | 69 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 678.00 | | | 359 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 918.00 | | | 33 918.00 |