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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 209.00 | 15 107.00 | 102.00 | 15 209.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 473.00 | 104 846.00 | 21 626.00 | 126 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 315.00 | 109 983.00 | 63 331.00 | 173 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 531.00 | 229 937.00 | 231 594.00 | 461 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
BN En cours de production de biens | 239 945.00 | | 239 945.00 | 239 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 277.00 | 88 466.00 | 1 316 810.00 | 1 405 277.00 |
BZ Autres créances | 312 785.00 | | 312 785.00 | 312 785.00 |
CF Disponibilités | 171 553.00 | | 171 553.00 | 171 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 136.00 | 88 466.00 | 2 260 669.00 | 2 349 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 667.00 | 318 404.00 | 2 492 263.00 | 2 810 667.00 |
CU Autres participations | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 126 289.00 | | | 126 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
DL TOTAL (I) | 621 323.00 | | | 621 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 774.00 | | | 722 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 560.00 | | | 858 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
EA Autres dettes | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 939.00 | | | 1 870 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 263.00 | | | 2 492 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 442.00 | | | 1 779 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 144.00 | | 59 770.00 | 622 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 382.00 | 461 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 382.00 | 299 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 401.00 | | 59 770.00 | 460 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 668.00 | 36 583.00 | 194 315.00 | 387 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 614.00 | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 175.00 | 35 969.00 | 194 315.00 | 373 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 600.00 | 13 707.00 | 9 841.00 | 84 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 600.00 | 13 707.00 | 9 841.00 | 84 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 600.00 | 13 707.00 | 9 841.00 | 84 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 707.00 | 9 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 560.00 | 858 560.00 | | 858 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 589.00 | 1 305 589.00 | | 1 305 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
VB T. V. A. | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 774.00 | 713 395.00 | 9 378.00 | 722 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 726.00 | 1 730 276.00 | 22 450.00 | 1 752 726.00 |
VW T.V.A. | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 821.00 | 1 779 442.00 | 9 378.00 | 1 788 821.00 |