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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 550 020.00 | | 550 020.00 | 550 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 498.00 | 1 478.00 | 550 020.00 | 551 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
110 Total général Actif | 616 109.00 | 1 478.00 | 614 632.00 | 616 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 368 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 803.00 | 104 100.00 | | 99 803.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 10.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 013.00 | 104 110.00 | | 100 013.00 |
242 Autres charges externes. | 4 350.00 | 4 466.00 | | 4 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 1 356.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 682.00 | 55 802.00 | | 53 682.00 |
252 Charges sociales | 39 806.00 | 40 348.00 | | 39 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 935.00 | | 836.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 300.00 | 102 921.00 | | 100 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -287.00 | 1 190.00 | | -287.00 |
280 Produits financiers | 201 013.00 | 30 549.00 | | 201 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | 50 000.00 | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 337.00 | 31 739.00 | | 200 337.00 |