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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 41 831.00 | 24 943.00 | 16 888.00 | 41 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 736.00 | 9 087.00 | 14 649.00 | 23 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 677.00 | | 609 677.00 | 609 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 639.00 | 34 030.00 | 1 608 609.00 | 1 642 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
BZ Autres créances | 2 139 700.00 | | 2 139 700.00 | 2 139 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 245 919.00 | | 245 919.00 | 245 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 987.00 | | 2 582 987.00 | 2 582 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 626.00 | 34 030.00 | 4 191 596.00 | 4 225 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 067 977.00 | | | 2 067 977.00 |
CU Autres participations | 962 394.00 | | 962 394.00 | 962 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 994.00 | 932 861.00 | | 1 091 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 592.00 | 159 133.00 | | 229 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 586.00 | 3 191 994.00 | | 3 421 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 750.00 | 236 162.00 | | 53 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 495.00 | 496 966.00 | | 517 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 484.00 | 123 412.00 | | 38 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 282.00 | 60 208.00 | | 160 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 011.00 | 916 748.00 | | 770 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 596.00 | 4 108 742.00 | | 4 191 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 556.00 | 424 822.00 | | 257 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 79 796.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 381.00 | | 822 381.00 | 822 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 381.00 | | 822 381.00 | 822 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 805.00 | 2 684.00 | | 4 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 402.00 | 2 254.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 998.00 | 3 500.00 | | 711 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 998.00 | 3 500.00 | | 711 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 631.00 | 2 549.00 | | 674 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 631.00 | 2 549.00 | | 674 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 367.00 | 951.00 | | 37 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 528.00 | 16 887.00 | | 26 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 211.00 | 1 023 079.00 | | 1 670 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 620.00 | 863 946.00 | | 1 440 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 592.00 | 159 133.00 | | 229 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 657.00 | | 78 745.00 | 2 241 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673 347.00 | 1 572 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 762.00 | 1 642 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 415.00 | 65 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 803.00 | | 3 180.00 | 66 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 853.00 | | 75 565.00 | 2 169 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 938.00 | 6 223.00 | 3 131.00 | 30 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 938.00 | 6 223.00 | 3 131.00 | 30 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 677.00 | | 609 677.00 | 609 677.00 |
UX Autres créances clients | 112 914.00 | 112 914.00 | | 112 914.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 977.00 | | 2 067 977.00 | 2 067 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VI Groupe et associés | 512 455.00 | | 512 455.00 | 512 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 767.00 | | | 102 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 744.00 | 194 090.00 | 2 677 654.00 | 2 871 744.00 |
VW T.V.A. | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 011.00 | 257 556.00 | 512 455.00 | 770 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 270.00 | 37 768.00 | | 38 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 474.00 | 105 402.00 | | 149 474.00 |
ST Autres comptes | 106 267.00 | 126 027.00 | | 106 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 088.00 | 127 328.00 | | 75 088.00 |
YT Sous‐traitance | 3 931.00 | 105 502.00 | | 3 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 628.00 | 2 456.00 | | 5 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 898.00 | 40 224.00 | | 43 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 476.00 | 189 097.00 | | 164 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 564.00 | 86 552.00 | | 77 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 610.00 | 464 259.00 | | 336 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |