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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155.00 | 1 247.00 | 38 908.00 | 40 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 089 828.00 | | 2 089 828.00 | 2 089 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 673.00 | 1 247.00 | 6 302 426.00 | 6 303 673.00 |
BZ Autres créances | 606 316.00 | | 606 316.00 | 606 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 592.00 | | 783 592.00 | 783 592.00 |
CF Disponibilités | 6 054 615.00 | | 6 054 615.00 | 6 054 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 444 523.00 | | 7 444 523.00 | 7 444 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 748 196.00 | 1 247.00 | 13 746 949.00 | 13 748 196.00 |
CU Autres participations | 4 173 290.00 | | 4 173 290.00 | 4 173 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
DG Autres réserves | 9 170 406.00 | | | 9 170 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014 928.00 | | | 3 014 928.00 |
DL TOTAL (I) | 13 302 934.00 | | | 13 302 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 654.00 | | | 238 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 015.00 | | | 444 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 746 949.00 | | | 13 746 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 014.00 | | | 444 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 557.00 | | 5 406 086.00 | 2 636 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 699 000.00 | | 6 263 518.00 | 1 699 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699 000.00 | 39 970.00 | 6 303 673.00 | 1 699 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 970.00 | 40 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 217.00 | | 38 908.00 | 41 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595 340.00 | | 5 367 178.00 | 2 595 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 396.00 | 9 992.00 | 34 141.00 | 25 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 396.00 | 9 992.00 | 34 141.00 | 25 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 399.00 | 145 399.00 | | 145 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 089 828.00 | | 2 089 828.00 | 2 089 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VC Groupe et associés | 340 754.00 | 340 754.00 | | 340 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 284.00 | 234 284.00 | | 234 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 544.00 | 606 316.00 | 2 090 228.00 | 2 696 544.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 015.00 | 444 014.00 | | 444 015.00 |