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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 944.00 | 40 409.00 | 28 535.00 | 68 944.00 |
040 Immobilisations financières | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 938.00 | 59 022.00 | 323 916.00 | 382 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
084 Disponibilités | 148 492.00 | | 148 492.00 | 148 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 841.00 | | 246 841.00 | 246 841.00 |
110 Total général Actif | 629 780.00 | 59 022.00 | 570 758.00 | 629 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 443 075.00 | 557 830.00 | | 443 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 7 623.00 | 15 081.00 | | 7 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 363.00 | 572 911.00 | | 464 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 553.00 | 166 618.00 | | 120 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 758.00 | 742.00 | | 2 758.00 |
242 Autres charges externes. | 132 884.00 | 122 500.00 | | 132 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | 5 069.00 | | 4 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 410.00 | 169 940.00 | | 113 410.00 |
252 Charges sociales | 33 407.00 | 49 777.00 | | 33 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 417.00 | 8 689.00 | | 6 417.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 329.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 619.00 | 523 664.00 | | 414 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 744.00 | 49 247.00 | | 49 744.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 46.00 | | 215.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 1 340.00 | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 8 471.00 | | 5 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 917.00 | 39 482.00 | | 43 917.00 |