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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 980 940.00 | | 980 940.00 | 980 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 200.00 | 29 896.00 | 14 304.00 | 44 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 276.00 | 342 064.00 | 71 211.00 | 413 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 108.00 | 377 090.00 | 1 083 018.00 | 1 460 108.00 |
BT Marchandises | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
BZ Autres créances | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CF Disponibilités | 287 199.00 | | 287 199.00 | 287 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 617.00 | | 527 617.00 | 527 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 725.00 | 377 090.00 | 1 610 636.00 | 1 987 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 162 730.00 | 44 988.00 | | 162 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 314.00 | 117 742.00 | | 72 314.00 |
DL TOTAL (I) | 752 044.00 | 679 730.00 | | 752 044.00 |
DP Provisions pour risques | 817.00 | | | 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 817.00 | | | 817.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 775.00 | 170 431.00 | | 400 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | 124 965.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 176.00 | 210 864.00 | | 240 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 046.00 | 148 962.00 | | 212 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 2 870.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 48 559.00 | | 2 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 775.00 | 721 251.00 | | 857 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 636.00 | 1 400 981.00 | | 1 610 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 105.00 | | 11 892.00 | 1 460 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 889.00 | 1 460 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 889.00 | 457 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 069.00 | | | 986 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 476.00 | | 11 889.00 | 457 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 561.00 | | 3.00 | 16 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 504.00 | 29 947.00 | 1 362.00 | 348 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 375.00 | 29 947.00 | 1 362.00 | 343 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 817.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 817.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 176.00 | 240 176.00 | | 240 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 778.00 | 198 778.00 | | 198 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 198.00 | | | 170 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 799.00 | 131 761.00 | 9 038.00 | 140 799.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 775.00 | 857 775.00 | | 857 775.00 |