| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 237.00 | 763.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 372.00 | 200 624.00 | 42 748.00 | 243 372.00 |
040 Immobilisations financières | 445 186.00 | | 445 186.00 | 445 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 558.00 | 200 861.00 | 488 697.00 | 689 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411 173.00 | | 411 173.00 | 411 173.00 |
072 Créances – Autres | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
084 Disponibilités | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 736.00 | | 447 736.00 | 447 736.00 |
110 Total général Actif | 1 137 294.00 | 200 861.00 | 936 433.00 | 1 137 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 177.00 | | | 401 177.00 |
230 Autres produits | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 081.00 | | | 413 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 516.00 | | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 772.00 | | | 142 772.00 |
252 Charges sociales | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 375.00 | | | 346 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 084.00 | | | 39 084.00 |