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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 193.00 | 1 068.00 | 1 124.00 | 2 193.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 143.00 | 2 218.00 | 1 924.00 | 4 143.00 |
060 Stock marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
084 Disponibilités | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
110 Total général Actif | 81 085.00 | 2 218.00 | 78 867.00 | 81 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 867.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 38 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 636.00 | 4 369.00 | | 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 223.00 | 16 311.00 | | 20 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
230 Autres produits | 1 693.00 | 177.00 | | 1 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 717.00 | 20 857.00 | | 24 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057.00 | 261.00 | | 1 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 657.00 | 3 165.00 | | 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 953.00 | 1 305.00 | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 7 023.00 | 11 039.00 | | 7 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 2 006.00 | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 421.00 | 19 975.00 | | 11 421.00 |
252 Charges sociales | 2 713.00 | 3 932.00 | | 2 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 212.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 870.00 | 41 895.00 | | 24 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153.00 | -21 038.00 | | -153.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 791.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 959.00 | | |
294 Charges financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -206.00 | -913.00 | | -206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 725.00 | | | 725.00 |