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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 564.00 | |
AN Terrains | | | 430 849.00 | |
AP Constructions | | | 2 847 265.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 684 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 172 470.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 129 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 289 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 328 261.00 | |
BZ Autres créances | | | 419 910.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 887 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 669 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 958 761.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 516 910.00 | 8 516 910.00 | | 8 516 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 759.00 | 72 753.00 | | 87 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 432.00 | 296 063.00 | | 192 432.00 |
DK Provisions réglementées | 396 606.00 | 318 631.00 | | 396 606.00 |
DL TOTAL (I) | 9 193 707.00 | 9 204 358.00 | | 9 193 707.00 |
DP Provisions pour risques | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 219.00 | 485 359.00 | | 468 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 319.00 | 754 459.00 | | 737 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 341.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 049.00 | 362 885.00 | | 435 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 331.00 | 93 066.00 | | 108 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 698.00 | 174 360.00 | | 377 698.00 |
EA Autres dettes | 105 433.00 | 107 977.00 | | 105 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 735.00 | 738 629.00 | | 1 027 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 761.00 | 10 697 445.00 | | 10 958 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 091 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 091 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 860.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 406.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 388.00 | 79 063.00 | | 78 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 386.00 | -79 056.00 | | -78 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 025.00 | 108 325.00 | | 68 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 507.00 | 4 371 065.00 | | 4 221 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 075.00 | 4 075 001.00 | | 4 029 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 432.00 | 296 063.00 | | 192 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 650 223.00 | | 1 148 833.00 | 17 650 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 638.00 | | 18 541 418.00 | 257 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 638.00 | | 18 516 360.00 | 257 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 650 223.00 | | 1 123 775.00 | 17 650 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156 510.00 | 1 095 275.00 | | 11 156 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 156 510.00 | 1 094 780.00 | | 11 156 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 631.00 | 77 975.00 | | 318 631.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 459.00 | 112 860.00 | 130 000.00 | 754 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 090.00 | 190 835.00 | 130 000.00 | 1 073 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 860.00 | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 049.00 | 435 049.00 | | 435 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 698.00 | 377 698.00 | | 377 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
UX Autres créances clients | 328 261.00 | 328 261.00 | | 328 261.00 |
VB T. V. A. | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VP Divers | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 882.00 | 193 882.00 | | 193 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 717.00 | 781 717.00 | | 781 717.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 735.00 | 1 027 735.00 | | 1 027 735.00 |