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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 020 000.00 | | 16 020 000.00 | 16 020 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 044 373.00 | | 16 044 373.00 | 16 044 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 215 420.00 | 377 632.00 | 16 837 788.00 | 17 215 420.00 |
BZ Autres créances | 4 187 177.00 | | 4 187 177.00 | 4 187 177.00 |
CF Disponibilités | 4 028 873.00 | | 4 028 873.00 | 4 028 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 324.00 | | 249 324.00 | 249 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 680 796.00 | 377 632.00 | 25 303 163.00 | 25 680 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 725 169.00 | 377 632.00 | 41 347 536.00 | 41 725 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 166.00 | | | 169 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
DG Autres réserves | 6 219 552.00 | 6 186 528.00 | | 6 219 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 234 560.00 | 2 783 024.00 | | 4 234 560.00 |
DL TOTAL (I) | 11 021 034.00 | 9 536 474.00 | | 11 021 034.00 |
DP Provisions pour risques | 331 258.00 | 337 164.00 | | 331 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 258.00 | 337 164.00 | | 331 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 771.00 | 599 983.00 | | 300 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 035.00 | 275 711.00 | | 208 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 342.00 | 5 723 977.00 | | 7 242 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 229 035.00 | 19 092 295.00 | | 19 229 035.00 |
EA Autres dettes | 2 997 119.00 | 3 009 271.00 | | 2 997 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 938.00 | 31 004.00 | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 995 243.00 | 28 732 244.00 | | 29 995 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 347 536.00 | 38 605 883.00 | | 41 347 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 995 243.00 | 28 733 668.00 | | 29 995 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 771.00 | | | 300 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 370 449.00 | | 90 370 449.00 | 90 370 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 370 449.00 | | 90 370 449.00 | 90 370 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 993 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 240 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 353 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 387 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 708.00 | |
GE Autres charges | | | 153 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 916 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 229 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 018.00 | | | 349 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 992.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 992.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -1 992.00 | | -700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 267 191.00 | 1 169 822.00 | | 1 267 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 980.00 | 1 745 665.00 | | 1 726 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 164 115.00 | 95 300 066.00 | | 91 164 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 929 555.00 | 92 517 042.00 | | 86 929 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 234 560.00 | 2 783 024.00 | | 4 234 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -296.00 | 28 744.00 | | -296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 067 593.00 | | 12 406 780.00 | 19 067 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 430 000.00 | 16 044 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 430 000.00 | 16 044 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 067 593.00 | | 12 406 780.00 | 19 067 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 164.00 | 77 708.00 | 83 614.00 | 337 164.00 |
6T Sur comptes clients | 298 627.00 | 202 469.00 | 123 464.00 | 298 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 627.00 | 202 469.00 | 123 464.00 | 298 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 792.00 | 280 177.00 | 207 078.00 | 635 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 177.00 | 207 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 035.00 | 208 035.00 | | 208 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 342.00 | 7 242 342.00 | | 7 242 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101 959.00 | 10 101 959.00 | | 10 101 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959 779.00 | 3 959 779.00 | | 3 959 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 210.00 | 1 035 210.00 | | 1 035 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 020 000.00 | | 16 020 000.00 | 16 020 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
UX Autres créances clients | 15 659 236.00 | 15 659 236.00 | | 15 659 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 917.00 | 180 917.00 | | 180 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 556 184.00 | 1 387 018.00 | 169 166.00 | 1 556 184.00 |
VB T. V. A. | 1 242 100.00 | 1 242 100.00 | | 1 242 100.00 |
VC Groupe et associés | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 771.00 | 300 771.00 | | 300 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 909.00 | 1 961 909.00 | | 1 961 909.00 |
VP Divers | 1 116 578.00 | 1 116 578.00 | | 1 116 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 260.00 | 788 260.00 | | 788 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 315.00 | 1 502 315.00 | | 1 502 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 324.00 | 249 324.00 | | 249 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 696 295.00 | 21 482 756.00 | 16 213 539.00 | 37 696 295.00 |
VW T.V.A. | 4 379 035.00 | 4 379 035.00 | | 4 379 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 995 243.00 | 29 995 243.00 | | 29 995 243.00 |