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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 375.00 | 1 125.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 951.00 | 20 941.00 | 1 010.00 | 21 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 501.00 | 21 316.00 | 39 185.00 | 60 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 896.00 | 2 000.00 | 109 896.00 | 111 896.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CF Disponibilités | 311 457.00 | | 311 457.00 | 311 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 699.00 | 2 000.00 | 463 699.00 | 465 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 200.00 | 23 316.00 | 502 883.00 | 526 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 093.00 | 223 093.00 | | 223 093.00 |
DH Report à nouveau | -77 842.00 | | | -77 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 538.00 | -77 842.00 | | 28 538.00 |
DL TOTAL (I) | 283 789.00 | 255 251.00 | | 283 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | 39 220.00 | | 66 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 701.00 | 153 574.00 | | 145 701.00 |
EA Autres dettes | 6 754.00 | 15 880.00 | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 094.00 | 208 704.00 | | 219 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 883.00 | 463 955.00 | | 502 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 761 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | 57 659.00 | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | -62 341.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 904.00 | 1 112 217.00 | | 768 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 366.00 | 1 190 059.00 | | 740 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 538.00 | -77 842.00 | | 28 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 201.00 | 3 115.00 | | 18 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 201.00 | 2 740.00 | | 18 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 702.00 | 145 702.00 | | 145 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 291.00 | 154 241.00 | 16 050.00 | 170 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 094.00 | 219 094.00 | | 219 094.00 |