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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AP Constructions | 309 688.00 | 41 816.00 | 267 871.00 | 309 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 2 348.00 | 1 747.00 | 4 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 711.00 | 43 572.00 | 468 138.00 | 511 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 327.00 | 87 820.00 | 880 507.00 | 968 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CF Disponibilités | 234 221.00 | | 234 221.00 | 234 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 592.00 | | 251 592.00 | 251 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 920.00 | 87 820.00 | 1 132 100.00 | 1 219 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 877 925.00 | 777 895.00 | | 877 925.00 |
DH Report à nouveau | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 351.00 | 140 029.00 | | 134 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 723.00 | 1 029 371.00 | | 1 123 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 928.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 608.00 | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 2 388.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 376.00 | 8 576.00 | | 8 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 100.00 | 1 037 947.00 | | 1 132 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 822.00 | 210 128.00 | | 175 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 470.00 | 70 098.00 | | 41 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 352.00 | 140 030.00 | | 134 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 165.00 | | 229 477.00 | 749 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 556.00 | 654 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 314.00 | 968 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 313 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 025.00 | | 3 516.00 | 312 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 057.00 | | 225 961.00 | 437 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 181.00 | 10 067.00 | | 34 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 098.00 | 10 067.00 | | 34 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 712.00 | | 511 712.00 | 511 712.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 083.00 | 17 371.00 | 511 712.00 | 529 083.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |