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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 177.00 | | 4 998 177.00 | 4 998 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 837.00 | | 248 837.00 | 248 837.00 |
BZ Autres créances | 1 071 918.00 | | 1 071 918.00 | 1 071 918.00 |
CF Disponibilités | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 017.00 | | 1 358 017.00 | 1 358 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 194.00 | | 6 356 194.00 | 6 356 194.00 |
CU Autres participations | 4 998 177.00 | | 4 998 177.00 | 4 998 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 584 600.00 | | | 3 584 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
DG Autres réserves | 1 276 181.00 | | | 1 276 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 456.00 | | | 594 456.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543 393.00 | | | 5 543 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 635.00 | | | 483 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 644.00 | | | 311 644.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 800.00 | | | 812 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 194.00 | | | 6 356 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 800.00 | | | 812 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 116.00 | | 379 116.00 | 379 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 116.00 | | 379 116.00 | 379 116.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 398.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 786.00 | | | -11 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 005.00 | | | 1 003 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 548.00 | | | 408 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 456.00 | | | 594 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 177.00 | | | 4 998 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998 177.00 | | | 4 998 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 644.00 | 311 644.00 | | 311 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
UX Autres créances clients | 248 837.00 | 248 837.00 | | 248 837.00 |
VI Groupe et associés | 377 788.00 | 377 788.00 | | 377 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 919.00 | 1 071 919.00 | | 1 071 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 756.00 | 1 320 756.00 | | 1 320 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 801.00 | 812 801.00 | | 812 801.00 |