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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 770.00 | 23 316.00 | 39 454.00 | 62 770.00 |
AN Terrains | 2 767 034.00 | | 2 767 034.00 | 2 767 034.00 |
AP Constructions | 9 415 064.00 | 855 759.00 | 8 559 305.00 | 9 415 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 829 190.00 | 5 441 505.00 | 62 387 685.00 | 67 829 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 467.00 | 180 683.00 | 481 785.00 | 662 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 062 301.00 | | 1 062 301.00 | 1 062 301.00 |
AX Avances et acomptes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401 921.00 | | 1 401 921.00 | 1 401 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 202 965.00 | 6 501 262.00 | 76 701 702.00 | 83 202 965.00 |
BT Marchandises | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 166.00 | | 3 712 166.00 | 3 712 166.00 |
BZ Autres créances | 1 208 619.00 | | 1 208 619.00 | 1 208 619.00 |
CF Disponibilités | 589 542.00 | | 589 542.00 | 589 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 842.00 | | 163 842.00 | 163 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 402.00 | | 5 787 402.00 | 5 787 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 085 287.00 | 6 501 262.00 | 83 584 025.00 | 90 085 287.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 094 921.00 | | 1 094 921.00 | 1 094 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 836 314.00 | -4 353 213.00 | | -14 836 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 005 611.00 | -10 483 102.00 | | -6 005 611.00 |
DK Provisions réglementées | 3 993 294.00 | 1 982 955.00 | | 3 993 294.00 |
DL TOTAL (I) | -16 343 632.00 | -12 348 360.00 | | -16 343 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 119 942.00 | 15 620 129.00 | | 17 119 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 323 091.00 | 64 948 271.00 | | 61 323 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530 920.00 | 11 717 438.00 | | 12 530 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706 815.00 | 5 364 018.00 | | 6 706 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 900.00 | 145 087.00 | | 395 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392 568.00 | 1 196 818.00 | | 1 392 568.00 |
EA Autres dettes | 383 551.00 | 311 109.00 | | 383 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 852 788.00 | 99 302 870.00 | | 99 852 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 584 025.00 | 87 029 378.00 | | 83 584 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 322 214.00 | | 18 322 214.00 | 18 322 214.00 |
FG Production vendue services | 291 131.00 | | 291 131.00 | 291 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 613 344.00 | | 18 613 344.00 | 18 613 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 713 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 847 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 272 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 995 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010 339.00 | 1 982 955.00 | | 2 010 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010 339.00 | 2 047 564.00 | | 2 010 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010 339.00 | -2 047 564.00 | | -2 010 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 713 348.00 | 12 375 492.00 | | 18 713 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 718 959.00 | 22 858 594.00 | | 24 718 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 005 611.00 | -10 483 102.00 | | -6 005 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 806 664.00 | | 999 765.00 | 80 806 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 801 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 673 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 270.00 | | 4 500.00 | 58 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 562 587.00 | | 111 168.00 | 80 562 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 839.00 | 3 071 423.00 | | 3 429 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 12 418.00 | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 942.00 | 3 059 005.00 | | 3 418 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 982 955.00 | 2 010 339.00 | | 1 982 955.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 823.00 | 2 010 339.00 | | 2 057 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 119 942.00 | 2 061 578.00 | 15 058 364.00 | 17 119 942.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 530 920.00 | 159 156.00 | | 12 530 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706 815.00 | 6 706 815.00 | | 6 706 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392 568.00 | 1 392 568.00 | | 1 392 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 551.00 | 383 551.00 | | 383 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401 921.00 | | 1 401 921.00 | 1 401 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 166.00 | 3 712 166.00 | | 3 712 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 322 921.00 | 5 200 908.00 | 19 627 317.00 | 61 322 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 068 810.00 | | | 2 068 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572 737.00 | | | 2 572 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200 615.00 | 1 200 615.00 | | 1 200 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 842.00 | 163 842.00 | | 163 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 486 548.00 | 5 084 627.00 | 1 401 921.00 | 6 486 548.00 |
VW T.V.A. | 321 045.00 | 321 045.00 | | 321 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 852 787.00 | 16 300 646.00 | 34 685 681.00 | 99 852 787.00 |