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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 741.00 | 4 244.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 808.00 | 6 192.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 183.00 | 4 549.00 | 507 633.00 | 512 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 545.00 | 4 549.00 | 564 995.00 | 569 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
DL TOTAL (I) | 168 091.00 | | | 168 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 404.00 | | | 358 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 904.00 | | | 396 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 995.00 | | | 564 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 321.00 | | 339 321.00 | 339 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 321.00 | | 339 321.00 | 339 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 120.00 | | | -9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 213.00 | | | 387 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 417.00 | | | 355 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 512 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 404.00 | 55 925.00 | 229 086.00 | 358 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 973.00 | 11 775.00 | 7 198.00 | 18 973.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 904.00 | 94 425.00 | 229 086.00 | 396 904.00 |