| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 19 669.00 | 706.00 | 20 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 176.00 | 19 669.00 | 20 506.00 | 40 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
110 Total général Actif | 47 270.00 | 19 669.00 | 27 601.00 | 47 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 601.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
252 Charges sociales | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 446.00 | | | -11 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 946.00 | | | -9 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |