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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980 224.00 | 1 285 193.00 | 695 031.00 | 1 980 224.00 |
AH Fonds commercial | 314 789.00 | 122 826.00 | 191 963.00 | 314 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 405.00 | 129 368.00 | 69 038.00 | 198 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 316 065.00 | 1 541 387.00 | 31 774 678.00 | 33 316 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 887.00 | 27 390.00 | 63 497.00 | 90 887.00 |
BZ Autres créances | 873 372.00 | | 873 372.00 | 873 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471 767.00 | | 1 471 767.00 | 1 471 767.00 |
CF Disponibilités | 602 735.00 | | 602 735.00 | 602 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 139.00 | 27 390.00 | 3 083 749.00 | 3 111 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 455 275.00 | 1 568 777.00 | 34 886 498.00 | 36 455 275.00 |
CU Autres participations | 30 760 914.00 | | 30 760 914.00 | 30 760 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 433 794.00 | 26 433 794.00 | | 26 433 794.00 |
DH Report à nouveau | -8 409 005.00 | -7 646 763.00 | | -8 409 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 209.00 | -762 242.00 | | -1 206 209.00 |
DK Provisions réglementées | 545 223.00 | 398 039.00 | | 545 223.00 |
DL TOTAL (I) | 17 539 252.00 | 18 598 277.00 | | 17 539 252.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 778 077.00 | 13 246 751.00 | | 13 778 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 000.00 | 1 138.00 | | 2 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 935.00 | 1 569 138.00 | | 350 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 263.00 | 258 419.00 | | 327 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 135.00 | 388 308.00 | | 578 135.00 |
EA Autres dettes | 47 836.00 | 92 332.00 | | 47 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 332 246.00 | 15 556 086.00 | | 17 332 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 886 498.00 | 34 169 363.00 | | 34 886 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 142 246.00 | 2 049 335.00 | | 17 142 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 280.00 | 3 285 818.00 | 3 419 098.00 | 133 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 280.00 | 3 285 818.00 | 3 419 098.00 | 133 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 4 381.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 4 381.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 057.00 | 875.00 | | 17 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | 2 746.00 | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 834.00 | 150 805.00 | | 164 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 168.00 | -146 424.00 | | -157 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 841.00 | -85 541.00 | | -113 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 628.00 | 5 491 911.00 | | 3 686 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 836.00 | 6 254 153.00 | | 4 892 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 209.00 | -762 242.00 | | -1 206 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 070 924.00 | | 255 364.00 | 33 070 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 818 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 223.00 | 33 316 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 2 299 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 198 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 258.00 | | 246 005.00 | 2 054 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 019.00 | | 9 359.00 | 198 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 818 647.00 | | | 30 818 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 039.00 | 147 184.00 | | 398 039.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 147 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 778 077.00 | 13 778 077.00 | | 13 778 077.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 935.00 | 160 935.00 | 190 000.00 | 350 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 263.00 | 327 263.00 | | 327 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 135.00 | 578 135.00 | | 578 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
UX Autres créances clients | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 770 944.00 | | | 2 770 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 372.00 | 873 372.00 | | 873 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 370.00 | 1 036 637.00 | 57 733.00 | 1 094 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 332 246.00 | 17 142 246.00 | 190 000.00 | 17 332 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |