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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 339.00 | 60 159.00 | 28 180.00 | 88 339.00 |
AH Fonds commercial | 301 327.00 | | 301 327.00 | 301 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 076.00 | 411 266.00 | 161 810.00 | 573 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 212.00 | 471 424.00 | 535 787.00 | 1 007 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 720.00 | 14 128.00 | 713 592.00 | 727 720.00 |
BZ Autres créances | 979 512.00 | | 979 512.00 | 979 512.00 |
CF Disponibilités | 205 520.00 | | 205 520.00 | 205 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 874.00 | 14 128.00 | 1 995 746.00 | 2 009 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 197.00 | 485 552.00 | 2 591 645.00 | 3 077 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 886 930.00 | 767 330.00 | | 886 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 106.00 | 119 601.00 | | 554 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 537.00 | 903 430.00 | | 1 457 537.00 |
DP Provisions pour risques | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 532.00 | 185 000.00 | | 182 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815.00 | 2 015.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 557.00 | 321 043.00 | | 31 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 178.00 | 503 938.00 | | 711 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 280.00 | | |
EA Autres dettes | 14 077.00 | 9 480.00 | | 14 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 837.00 | 91 011.00 | | 132 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 996.00 | 1 117 767.00 | | 1 073 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 645.00 | 2 021 198.00 | | 2 591 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 128 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 128 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 160 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 995.00 | |
GE Autres charges | | | 15 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011.00 | 570.00 | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | 187.00 | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | 384.00 | | 1 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 067.00 | 18 576.00 | | 99 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 158.00 | 467.00 | | 222 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 386.00 | 5 286 067.00 | | 6 165 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 280.00 | 5 166 466.00 | | 5 611 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 106.00 | 119 601.00 | | 554 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 143.00 | | 72 865.00 | 971 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 796.00 | 1 007 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 796.00 | 389 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 212.00 | | 6 250.00 | 420 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 274.00 | | 65 802.00 | 507 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 656.00 | | 813.00 | 43 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 517.00 | 95 907.00 | | 375 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 603.00 | 8 555.00 | | 51 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 914.00 | 87 352.00 | | 323 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 112.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 178.00 | 711 178.00 | | 711 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 609.00 | 196 609.00 | | 196 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
UX Autres créances clients | 727 720.00 | 727 720.00 | | 727 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 513.00 | 979 513.00 | | 979 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 673.00 | 1 803 204.00 | 44 469.00 | 1 847 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 181.00 | 1 072 181.00 | | 1 072 181.00 |