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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 10 734.00 | 5 583.00 | 16 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 300.00 | 29 979.00 | 9 322.00 | 39 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 703.00 | 644 092.00 | 995 611.00 | 1 639 703.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CF Disponibilités | 340 151.00 | | 340 151.00 | 340 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 170.00 | 644 092.00 | 1 356 078.00 | 2 000 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 470.00 | 674 071.00 | 1 365 399.00 | 2 039 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 582 915.00 | 530 858.00 | | 582 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 402.00 | 52 057.00 | | 141 402.00 |
DL TOTAL (I) | 746 317.00 | 604 915.00 | | 746 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 332.00 | 1 502.00 | | 4 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 754.00 | 138 925.00 | | 151 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 24 263.00 | | 15 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 640.00 | 353 074.00 | | 439 640.00 |
EA Autres dettes | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 082.00 | 517 763.00 | | 619 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 399.00 | 1 122 678.00 | | 1 365 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 669.00 | 517 763.00 | | 616 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 453.00 | | 3 848.00 | 35 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 245.00 | | 500.00 | 19 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 969.00 | | 3 348.00 | 12 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 238.00 | 7 741.00 | 29 979.00 | 22 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | 4 231.00 | 19 245.00 | 15 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 3 510.00 | 10 734.00 | 7 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665 387.00 | 188 672.00 | 209 967.00 | 665 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 387.00 | 188 672.00 | 209 967.00 | 665 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 387.00 | 188 672.00 | 209 967.00 | 665 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 672.00 | 209 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 450 659.00 | 450 659.00 | | 450 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189 043.00 | 1 189 043.00 | | 1 189 043.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 332.00 | 1 918.00 | 2 414.00 | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 151 754.00 | 151 754.00 | | 151 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 258.00 | 1 660 258.00 | | 1 660 258.00 |
VW T.V.A. | 286 327.00 | 286 327.00 | | 286 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 082.00 | 616 669.00 | 2 414.00 | 619 082.00 |