| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 590 519.00 | 330 446.00 | 5 260 072.00 | 5 590 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 519.00 | 330 446.00 | 5 260 072.00 | 5 590 519.00 |
BZ Autres créances | 207 247.00 | | 207 247.00 | 207 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 862.00 | | 1 067 862.00 | 1 067 862.00 |
CF Disponibilités | 216 419.00 | | 216 419.00 | 216 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 528.00 | | 1 491 528.00 | 1 491 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 047.00 | 330 446.00 | 6 751 600.00 | 7 082 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 231 000.00 | | | 4 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 623.00 | | | 293 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 629.00 | | | 293 629.00 |
DG Autres réserves | 1 172 531.00 | | | 1 172 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 062.00 | | | 682 062.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 115.00 | | | 6 750 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 600.00 | | | 6 751 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 535 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 068.00 | | | 758 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 062.00 | | | 682 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 535.00 | | 133 631.00 | 5 466 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 648.00 | 5 590 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | 5 590 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466 535.00 | | 133 631.00 | 5 466 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 474 718.00 | 59 380.00 | 203 652.00 | 474 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 718.00 | 59 380.00 | 203 652.00 | 474 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 718.00 | 59 380.00 | 203 652.00 | 474 718.00 |
UG ‐ Financières | | 59 380.00 | 203 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 247.00 | 207 247.00 | | 207 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 247.00 | 207 247.00 | | 207 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92.00 | | | 92.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 886.00 | | | 6 886.00 |