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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 181.00 | 361.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244.00 | 1 882.00 | 361.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 190.00 | | 1 788 190.00 | 1 788 190.00 |
BZ Autres créances | 371 422.00 | | 371 422.00 | 371 422.00 |
CF Disponibilités | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 050.00 | | 2 181 050.00 | 2 181 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 294.00 | 1 882.00 | 2 181 411.00 | 2 183 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 166.00 | 770 976.00 | | 1 006 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 251.00 | 235 190.00 | | 298 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 417.00 | 1 050 166.00 | | 1 348 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 80.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 710.00 | 41 787.00 | | 161 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 636.00 | 149 520.00 | | 338 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 558.00 | 337 012.00 | | 332 558.00 |
EA Autres dettes | | 2 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 994.00 | 530 662.00 | | 832 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 411.00 | 1 580 829.00 | | 2 181 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 994.00 | 530 662.00 | | 832 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702.00 | 181.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 181.00 | | 1 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 636.00 | 338 636.00 | | 338 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 190.00 | 1 788 190.00 | | 1 788 190.00 |
VB T. V. A. | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 161 710.00 | 161 710.00 | | 161 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 091.00 | 315 091.00 | | 315 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 512.00 | 2 160 512.00 | | 2 160 512.00 |
VW T.V.A. | 303 375.00 | 303 375.00 | | 303 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 994.00 | 832 994.00 | | 832 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 524.00 | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 153.00 | 8 227.00 | | 8 153.00 |
ST Autres comptes | 174 732.00 | 148 438.00 | | 174 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 621.00 | 1 618.00 | | 7 621.00 |
YT Sous‐traitance | 413.00 | 2 813.00 | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 018.00 | 9 067.00 | | 10 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 711.00 | 9 591.00 | | 11 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 336.00 | 120 869.00 | | 126 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 097.00 | 9 407.00 | | 46 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 919.00 | 161 095.00 | | 190 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |