| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 696.00 | 14 631.00 | 7 064.00 | 21 696.00 |
AP Constructions | 2 563 213.00 | 2 017 459.00 | 545 754.00 | 2 563 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 696.00 | 592 851.00 | 136 846.00 | 729 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 934.00 | 1 048 333.00 | 682 601.00 | 1 730 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 949.00 | 3 678 267.00 | 1 377 682.00 | 5 055 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BT Marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 397 691.00 | | 397 691.00 | 397 691.00 |
CF Disponibilités | 304 740.00 | | 304 740.00 | 304 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 819.00 | | 800 819.00 | 800 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 767.00 | 3 678 267.00 | 2 178 500.00 | 5 856 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DH Report à nouveau | 305 183.00 | 256 780.00 | | 305 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 610.00 | 78 404.00 | | -312 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 339.00 | 106 093.00 | | 94 339.00 |
DL TOTAL (I) | 169 792.00 | 524 155.00 | | 169 792.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 141.00 | 1 012 314.00 | | 1 615 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 72 022.00 | | 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 535.00 | 113 430.00 | | 185 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 076.00 | 94 263.00 | | 109 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 682.00 | 154 655.00 | | 95 682.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 4 633.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 709.00 | 1 451 316.00 | | 2 008 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 500.00 | 1 975 472.00 | | 2 178 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 265.00 | 593 808.00 | | 1 065 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 321.00 | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
FG Production vendue services | 1 498 684.00 | | 1 498 684.00 | 1 498 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 056.00 | | 1 506 056.00 | 1 506 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 333.00 | 26 199.00 | | 42 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 290.00 | 4 580.00 | | 4 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 528.00 | 14 021.00 | | 8 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 607.00 | 18 553.00 | | 25 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 135.00 | 32 574.00 | | 34 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 3 832.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | 5 000.00 | | 1 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 9 424.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 143.00 | 23 151.00 | | 32 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 828.00 | 3 134 228.00 | | 1 664 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 439.00 | 3 055 824.00 | | 1 977 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 610.00 | 78 404.00 | | -312 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 382.00 | | 565 070.00 | 4 965 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 504.00 | 5 055 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 593.00 | 26 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 935.00 | 5 027 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 032.00 | | 8 403.00 | 27 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935 109.00 | | 556 668.00 | 4 935 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 206.00 | 255 585.00 | 48 524.00 | 3 471 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 880.00 | 1 338.00 | 8 593.00 | 26 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444 326.00 | 254 247.00 | 39 931.00 | 3 444 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 076.00 | 109 076.00 | | 109 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VB T. V. A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VC Groupe et associés | 276 641.00 | 276 641.00 | | 276 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 936.00 | 857 027.00 | 754 587.00 | 1 614 936.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
VP Divers | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 942.00 | 464 942.00 | | 464 942.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 173.00 | 1 065 265.00 | 754 587.00 | 1 823 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 773.00 | 17 134.00 | | 9 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 418.00 | 403 708.00 | | 297 418.00 |
ST Autres comptes | 361 580.00 | 492 943.00 | | 361 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 536.00 | 269 896.00 | | 201 536.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | 2 808.00 | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 472.00 | 16 524.00 | | 7 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 245.00 | 33 658.00 | | 17 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 184.00 | 344 877.00 | | 171 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 078.00 | 219 374.00 | | 144 078.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 354.00 | 1 169 354.00 | | 861 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |