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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 521 036.00 | 129 430.00 | 391 606.00 | 521 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 626.00 | 335 141.00 | 496 486.00 | 831 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 752.00 | 464 571.00 | 888 182.00 | 1 352 752.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 502.00 | 464 571.00 | 906 931.00 | 1 371 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 255.00 | 307 255.00 | | 307 255.00 |
DH Report à nouveau | -132 135.00 | -132 256.00 | | -132 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 126.00 | 121.00 | | 7 126.00 |
DL TOTAL (I) | 190 630.00 | 183 505.00 | | 190 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 758.00 | 401 137.00 | | 336 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 212.00 | 368 523.00 | | 373 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 166.00 | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | 1 310.00 | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 301.00 | 776 137.00 | | 716 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 931.00 | 959 642.00 | | 906 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 591.00 | 436 533.00 | | 450 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 031.00 | | 103 031.00 | 103 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 031.00 | | 103 031.00 | 103 031.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 032.00 | 101 915.00 | | 103 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 906.00 | 101 793.00 | | 95 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 126.00 | 121.00 | | 7 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 752.00 | | | 1 352 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 662.00 | | | 1 352 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 648.00 | 54 923.00 | | 409 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 648.00 | 54 923.00 | | 409 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 758.00 | 71 048.00 | 265 710.00 | 336 758.00 |
VI Groupe et associés | 365 716.00 | 365 716.00 | | 365 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503.00 | 7 413.00 | 90.00 | 7 503.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 301.00 | 450 591.00 | 265 710.00 | 716 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 654.00 | 11 506.00 | | 12 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 217.00 | 5 595.00 | | 6 217.00 |
ST Autres comptes | 11 247.00 | 12 442.00 | | 11 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401.00 | 161.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 654.00 | 11 506.00 | | 12 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 547.00 | 3 561.00 | | 3 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288.00 | 312.00 | | 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 865.00 | 18 198.00 | | 17 865.00 |