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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 593 672.00 | | 593 672.00 | 593 672.00 |
AP Constructions | 5 772 077.00 | 3 747 945.00 | 2 024 131.00 | 5 772 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 316 610.00 | | 3 316 610.00 | 3 316 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682 512.00 | 3 747 945.00 | 5 934 566.00 | 9 682 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 504 554.00 | | 504 554.00 | 504 554.00 |
CF Disponibilités | 320 672.00 | | 320 672.00 | 320 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 200.00 | | 842 200.00 | 842 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 524 713.00 | 3 747 945.00 | 6 776 767.00 | 10 524 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 789 934.00 | | | 1 789 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 168.00 | | | 286 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 102.00 | | | 2 241 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 337.00 | | | 1 570 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 105 439.00 | | | 2 105 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 664.00 | | | 4 535 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 767.00 | | | 6 776 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 024.00 | | | 3 731 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 110.00 | | 1 025 110.00 | 1 025 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 110.00 | | 1 025 110.00 | 1 025 110.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 189.00 | | | 278 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 189.00 | | | 278 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 189.00 | | | -278 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 115.00 | | | 1 025 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 947.00 | | | 738 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 168.00 | | | 286 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 881 808.00 | | 3 021 157.00 | 7 881 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220 452.00 | 9 682 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220 452.00 | 9 682 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 881 656.00 | | 3 021 157.00 | 7 881 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558 129.00 | 132 079.00 | 942 262.00 | 4 558 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558 129.00 | 132 079.00 | 942 262.00 | 4 558 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 105 439.00 | 2 105 439.00 | | 2 105 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 697.00 | 1 565 697.00 | | 1 565 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 554.00 | 504 554.00 | | 504 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 580.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 528.00 | 521 528.00 | | 521 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 665.00 | 3 731 025.00 | 800 000.00 | 4 535 665.00 |