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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 793.00 | 62 233.00 | 335 560.00 | 397 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 206.00 | 70 157.00 | 157 049.00 | 227 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 549.00 | 132 389.00 | 508 159.00 | 640 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BT Marchandises | 236 050.00 | | 236 050.00 | 236 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 497.00 | | 131 497.00 | 131 497.00 |
BZ Autres créances | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
CF Disponibilités | 170 315.00 | | 170 315.00 | 170 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 610.00 | | 686 610.00 | 686 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 158.00 | 132 389.00 | 1 194 769.00 | 1 327 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 831.00 | 23 765.00 | | 23 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 315.00 | 113 066.00 | | 52 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
DL TOTAL (I) | 209 569.00 | 191 831.00 | | 209 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 875.00 | 277 768.00 | | 574 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 490.00 | 13 027.00 | | 177 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 683.00 | 184 172.00 | | 199 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | 56 672.00 | | 29 313.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 9 158.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 200.00 | 540 796.00 | | 985 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 769.00 | 732 627.00 | | 1 194 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 200.00 | 313 712.00 | | 985 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 992.00 | 279 664.00 | 1 255 656.00 | 975 992.00 |
FG Production vendue services | 286 590.00 | | 286 590.00 | 286 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 581.00 | 279 664.00 | 1 542 246.00 | 1 262 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 181.00 | |
GE Autres charges | | | 188 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 175.00 | 5 183.00 | | 24 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188 348.00 | 156 892.00 | | 188 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | 7 800.00 | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | 7 800.00 | | 4 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 858.00 | 5 552.00 | | 4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | 38 651.00 | | 15 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 290.00 | 1 398 205.00 | | 1 571 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 975.00 | 1 285 139.00 | | 1 518 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 315.00 | 113 066.00 | | 52 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 838.00 | 5 678.00 | | 11 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 978.00 | | 469 571.00 | 170 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 628.00 | | 467 371.00 | 157 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 2 200.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 208.00 | 39 181.00 | | 93 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 208.00 | 39 181.00 | | 93 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 683.00 | 199 683.00 | | 199 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 131 497.00 | 131 497.00 | | 131 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 959.00 | 518 959.00 | | 518 959.00 |
VI Groupe et associés | 177 328.00 | 177 328.00 | | 177 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 345.00 | | | 282 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 239.00 | | | 185 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 082.00 | 283 082.00 | | 283 082.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 200.00 | 985 200.00 | | 985 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 492.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 588.00 | 25 345.00 | | 47 588.00 |
ST Autres comptes | 200 616.00 | 177 753.00 | | 200 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 718.00 | 40 113.00 | | 53 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 436.00 | 33 364.00 | | 36 436.00 |
YT Sous‐traitance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 1 123.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | 1 615.00 | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 966.00 | 157 835.00 | | 172 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 187.00 | 146 502.00 | | 215 187.00 |
ZE Dividendes | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 112.00 | 244 212.00 | | 307 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |