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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 522.00 | 19 267.00 | 19 255.00 | 38 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 672.00 | 19 417.00 | 19 255.00 | 38 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | 296.00 | 3 401.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
084 Disponibilités | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 448.00 | 296.00 | 21 151.00 | 21 448.00 |
110 Total général Actif | 60 119.00 | 19 713.00 | 40 406.00 | 60 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 871.00 | 156 102.00 | | 155 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 337.00 | 170.00 | | 14 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 208.00 | 156 273.00 | | 173 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 631.00 | 65 343.00 | | 64 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | 241.00 | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 35 980.00 | 29 159.00 | | 35 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 855.00 | | 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 960.00 | 48 094.00 | | 55 960.00 |
252 Charges sociales | 6 445.00 | 5 090.00 | | 6 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | 3 534.00 | | 3 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 296.00 | 25.00 | | 296.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 257.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 155.00 | 152 599.00 | | 167 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 053.00 | 3 674.00 | | 6 053.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 32.00 | 112.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 618.00 | 3 054.00 | | 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 296.00 | | | 296.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |