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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 627.00 | | 418 627.00 | 418 627.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 199 446.00 | | 199 446.00 | 199 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 901.00 | | 623 901.00 | 623 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 139 390.00 | 7 855.00 | | 139 390.00 |
DH Report à nouveau | 7 855.00 | -64 690.00 | | 7 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 534.00 | 72 546.00 | | 131 534.00 |
DL TOTAL (I) | 164 390.00 | 32 855.00 | | 164 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 219 256.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 317.00 | 403 664.00 | | 458 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 20 721.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 511.00 | 645 029.00 | | 459 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 901.00 | 677 884.00 | | 623 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 511.00 | 442 508.00 | | 459 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 323.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 831.00 | 323.00 | | 216 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 168.00 | -323.00 | | 213 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 216.00 | 1 386.00 | | 51 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 000.00 | 533 855.00 | | 430 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 465.00 | 461 308.00 | | 298 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 534.00 | 72 546.00 | | 131 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 714.00 | | | 744 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 086.00 | 418 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 904.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 182.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 182.00 | | | 314 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 627.00 | | | 418 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 975.00 | 8 444.00 | 109 419.00 | 100 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 071.00 | 8 444.00 | 97 515.00 | 89 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 458 317.00 | 458 317.00 | | 458 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 398.00 | | | 217 398.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 511.00 | 459 511.00 | | 459 511.00 |