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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 285.00 | 8 035.00 | 253 250.00 | 261 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
BZ Autres créances | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 2 505 110.00 | | 2 505 110.00 | 2 505 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 080.00 | | 2 635 080.00 | 2 635 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 366.00 | 8 035.00 | 2 888 330.00 | 2 896 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 549.00 | | | -1 305 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 531.00 | | | -72 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 922.00 | | | 2 621 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 511.00 | | | 193 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 408.00 | | | 266 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 330.00 | | | 2 888 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 362 384.00 | 362 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 362 384.00 | 362 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 154.00 | | | 377 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 686.00 | | | 449 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 531.00 | | | -72 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672.00 | 362.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | 362.00 | | 7 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 511.00 | 193 511.00 | | 193 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 250.00 | 253 250.00 | | 253 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 166.00 | 383 166.00 | | 383 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 408.00 | 266 408.00 | | 266 408.00 |