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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 430.00 | 10 014.00 | 416.00 | 10 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 636.00 | 248 681.00 | 77 955.00 | 326 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CF Disponibilités | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 534.00 | | 179 534.00 | 179 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 170.00 | 248 681.00 | 257 489.00 | 506 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 81 263.00 | 89 446.00 | | 81 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 290.00 | 91 817.00 | | 83 290.00 |
DL TOTAL (I) | 210 288.00 | 226 998.00 | | 210 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 300.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278.00 | 1 328.00 | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 201.00 | 47 280.00 | | 47 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 489.00 | 274 277.00 | | 257 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 201.00 | 47 280.00 | | 47 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 853.00 | | 195 853.00 | 195 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 853.00 | | 195 853.00 | 195 853.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 958.00 | 29 268.00 | | 25 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 961.00 | 209 987.00 | | 195 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 671.00 | 118 170.00 | | 112 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 290.00 | 91 817.00 | | 83 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 612.00 | | 24.00 | 326 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 24.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 171.00 | 1 510.00 | | 247 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 171.00 | 1 510.00 | | 247 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 625.00 | 57 658.00 | | 55 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 929.00 | 1 818.00 | | 1 929.00 |
ST Autres comptes | 18 282.00 | 18 979.00 | | 18 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 913.00 | 8 406.00 | | 8 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 078.00 | 58 115.00 | | 56 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 927.00 | 44 307.00 | | 43 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 342.00 | 6 534.00 | | 4 342.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 124.00 | 29 203.00 | | 29 124.00 |