| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 208.00 | 161.00 | 369.00 |
AH Fonds commercial | 457 650.00 | 51 600.00 | 406 050.00 | 457 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 038.00 | 7 774.00 | 2 264.00 | 10 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 696.00 | 219 184.00 | 836 512.00 | 1 055 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 380.00 | 278 765.00 | 1 255 615.00 | 1 534 380.00 |
BT Marchandises | 174 261.00 | | 174 261.00 | 174 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BZ Autres créances | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
CF Disponibilités | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 676.00 | | 359 676.00 | 359 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 056.00 | 278 765.00 | 1 615 291.00 | 1 894 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 658.00 | 155 342.00 | | 162 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 462.00 | 7 317.00 | | 39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 210 920.00 | 171 458.00 | | 210 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 541.00 | 466 485.00 | | 773 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 687.00 | 67 470.00 | | 174 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 911.00 | 176 366.00 | | 348 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | 28 011.00 | | 50 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 765.00 | 204 532.00 | | 48 765.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 6 022.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 370.00 | 948 886.00 | | 1 404 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 291.00 | 1 120 345.00 | | 1 615 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 746.00 | 616 515.00 | | 616 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 561.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 154.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 795.00 | 3 315.00 | | 132 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 795.00 | -4 185.00 | | 132 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 438.00 | 852 688.00 | | 854 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 976.00 | 845 371.00 | | 814 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 462.00 | 7 317.00 | | 39 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 806.00 | | 759 409.00 | 1 099 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 835.00 | 1 534 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 835.00 | 1 065 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 791.00 | | 228.00 | 457 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 388.00 | | 759 181.00 | 631 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 573.00 | 137 154.00 | 84 562.00 | 174 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 117.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 483.00 | 137 037.00 | 84 562.00 | 174 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 911.00 | 348 911.00 | | 348 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 924.00 | 12 924.00 | 170 000.00 | 182 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 541.00 | 155 916.00 | 555 143.00 | 773 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 900.00 | | | 399 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 769.00 | 109 156.00 | 10 613.00 | 119 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 370.00 | 616 746.00 | 725 143.00 | 1 404 370.00 |