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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 024.00 | 5 717.00 | 48 306.00 | 54 024.00 |
040 Immobilisations financières | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 182.00 | 5 717.00 | 132 465.00 | 138 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 201.00 | 5 915.00 | 68 287.00 | 74 201.00 |
072 Créances – Autres | 956 569.00 | 13 400.00 | 943 169.00 | 956 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 046 190.00 | | 2 046 190.00 | 2 046 190.00 |
084 Disponibilités | 583 710.00 | | 583 710.00 | 583 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 660 992.00 | 19 315.00 | 3 641 677.00 | 3 660 992.00 |
110 Total général Actif | 3 799 173.00 | 25 032.00 | 3 774 141.00 | 3 799 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 545 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 571 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 774 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
242 Autres charges externes. | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
252 Charges sociales | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
280 Produits financiers | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | | | 632.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 078.00 | | | 124 078.00 |