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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 173.00 | 676.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 396.00 | 44 846.00 | 48 549.00 | 93 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 902.00 | 39 259.00 | 167 643.00 | 206 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 556.00 | 84 280.00 | 232 276.00 | 316 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BZ Autres créances | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CF Disponibilités | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 605.00 | 84 280.00 | 319 325.00 | 403 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 716.00 | 5 257.00 | | 46 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 865.00 | 41 458.00 | | 42 865.00 |
DL TOTAL (I) | 90 681.00 | 47 816.00 | | 90 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 418.00 | 34 893.00 | | 86 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 776.00 | 5 477.00 | | 8 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 382.00 | 39 960.00 | | 95 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 065.00 | 25 237.00 | | 38 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 643.00 | 105 569.00 | | 228 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 325.00 | 153 385.00 | | 319 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 653.00 | 85 231.00 | | 161 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 199.00 | | 154 389.00 | 177 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 031.00 | 316 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 131.00 | 300 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 850.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 892.00 | | 153 539.00 | 158 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 808.00 | 34 503.00 | 15 031.00 | 64 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 893.00 | 2 900.00 | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 628.00 | 33 610.00 | 12 131.00 | 62 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
UX Autres créances clients | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 022.00 | 19 032.00 | 54 901.00 | 86 022.00 |
VI Groupe et associés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 082.00 | 62 675.00 | 15 407.00 | 78 082.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 644.00 | 161 654.00 | 54 901.00 | 228 644.00 |