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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 816.00 | 1 000.00 | 817 816.00 | 818 816.00 |
BZ Autres créances | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 481.00 | 1 000.00 | 916 481.00 | 917 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
CU Autres participations | 721 000.00 | 1 000.00 | 720 000.00 | 721 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 821.00 | 6 459.00 | | 6 821.00 |
DG Autres réserves | 131 486.00 | 124 602.00 | | 131 486.00 |
DH Report à nouveau | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 712.00 | 5 912.00 | | -6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 850 261.00 | 856 973.00 | | 850 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 5 731.00 | | 8 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 628.00 | 933.00 | | 25 628.00 |
EA Autres dettes | 16 037.00 | 13 104.00 | | 16 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 220.00 | 35 846.00 | | 66 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 481.00 | 892 819.00 | | 916 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 220.00 | 34 913.00 | | 66 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | -5 488.00 | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689.00 | 3 964.00 | | 1 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401.00 | -1 948.00 | | 8 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 712.00 | 5 912.00 | | -6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 816.00 | 97 816.00 | | 97 816.00 |
VC Groupe et associés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VI Groupe et associés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 161.00 | 195 161.00 | | 195 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 456.00 | 3 027.00 | | 3 456.00 |
ST Autres comptes | 511.00 | 514.00 | | 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 967.00 | 3 540.00 | | 3 967.00 |