| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 606.00 | 13 052.00 | 7 028 554.00 | 7 041 606.00 |
BZ Autres créances | 735 874.00 | | 735 874.00 | 735 874.00 |
CF Disponibilités | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 052.00 | | 790 052.00 | 790 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 659.00 | 13 052.00 | 7 818 607.00 | 7 831 659.00 |
CU Autres participations | 7 028 554.00 | | 7 028 554.00 | 7 028 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 748 628.00 | 3 748 628.00 | | 3 748 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 207.00 | 187 491.00 | | 239 207.00 |
DG Autres réserves | 297 733.00 | 15 000.00 | | 297 733.00 |
DH Report à nouveau | | 799 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 753.00 | 1 034 312.00 | | 2 019 753.00 |
DK Provisions réglementées | 9 286.00 | 8 109.00 | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 314 607.00 | 5 793 129.00 | | 6 314 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 690.00 | 571 429.00 | | 962 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 11 099.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 250.00 | 244 117.00 | | 531 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 999.00 | 827 645.00 | | 1 503 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 607.00 | 6 620 773.00 | | 7 818 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 978 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177.00 | 809.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 427.00 | 809.00 | | 9 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -809.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 778.00 | 23 089.00 | | 28 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 940.00 | 1 182 602.00 | | 2 171 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 187.00 | 148 290.00 | | 152 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 753.00 | 1 034 312.00 | | 2 019 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 330 156.00 | 719 700.00 | | 6 330 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 7 028 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 7 041 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317 104.00 | 719 700.00 | | 6 317 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 109.00 | 1 177.00 | | 8 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 109.00 | 1 177.00 | | 8 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 699.00 | 523 699.00 | | 523 699.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 734 290.00 | 734 290.00 | | 734 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 690.00 | 424 306.00 | 538 384.00 | 962 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 739.00 | | | 308 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 874.00 | 735 874.00 | | 735 874.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 999.00 | 965 615.00 | 538 384.00 | 1 503 999.00 |