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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 415 000.00 | 2 986 512.00 | 17 428 488.00 | 20 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 415 000.00 | 2 986 512.00 | 17 428 488.00 | 20 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 982.00 | | 177 982.00 | 177 982.00 |
CF Disponibilités | 240 609.00 | | 240 609.00 | 240 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 591.00 | | 418 591.00 | 418 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 833 591.00 | 2 986 512.00 | 17 847 079.00 | 20 833 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 103 766.00 | -12 932 580.00 | | -15 103 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 717.00 | -2 171 187.00 | | -1 485 717.00 |
DK Provisions réglementées | 12 746 357.00 | 11 873 794.00 | | 12 746 357.00 |
DL TOTAL (I) | -3 842 126.00 | -3 228 973.00 | | -3 842 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 734 345.00 | 11 071 475.00 | | 9 734 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944 603.00 | 11 070 957.00 | | 11 944 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 689 205.00 | 22 152 689.00 | | 21 689 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 847 079.00 | 18 923 716.00 | | 17 847 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 944 603.00 | | | 11 944 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 978.00 | | 1 320 978.00 | 1 320 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 978.00 | | 1 320 978.00 | 1 320 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872 563.00 | 1 589 487.00 | | 872 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 563.00 | 1 589 487.00 | | 872 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872 563.00 | -1 589 487.00 | | -872 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 978.00 | 1 379 872.00 | | 1 320 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 694.00 | 3 551 059.00 | | 2 806 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485 717.00 | -2 171 187.00 | | -1 485 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 415 000.00 | | | 20 415 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 415 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 415 000.00 | | | 20 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 938.00 | 959 575.00 | | 2 026 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 938.00 | 959 575.00 | | 2 026 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 873 794.00 | 872 563.00 | | 11 873 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 873 794.00 | 872 563.00 | | 11 873 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 944 603.00 | 69 287.00 | | 11 944 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 982.00 | 177 982.00 | | 177 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 734 345.00 | 1 140 165.00 | 5 118 426.00 | 9 734 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 982.00 | 177 982.00 | | 177 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 689 205.00 | 1 219 709.00 | 5 118 426.00 | 21 689 205.00 |