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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 2 607 393.00 | | 2 607 393.00 | 2 607 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
CF Disponibilités | 369 168.00 | | 369 168.00 | 369 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 090 120.00 | | 3 090 120.00 | 3 090 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 120.00 | | 3 150 120.00 | 3 150 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 180.00 | -279 153.00 | | -185 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702.00 | 93 972.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | -178 478.00 | -180 180.00 | | -178 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 106.00 | 400 000.00 | | 1 818 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 444.00 | 1 038 621.00 | | 989 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 415.00 | | | 310 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 913.00 | 128 982.00 | | 209 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 599.00 | 1 567 603.00 | | 3 328 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 120.00 | 1 387 423.00 | | 3 150 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 184.00 | 1 567 603.00 | | 3 018 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818 106.00 | 400 000.00 | | 1 818 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 331 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -45 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 931.00 | 129 449.00 | | 57 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 229.00 | 35 477.00 | | 56 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702.00 | 93 972.00 | | 1 702.00 |