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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346.00 | 2 001.00 | 1 344.00 | 3 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 945.00 | | 659 945.00 | 659 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 726.00 | 2 001.00 | 1 396 724.00 | 1 398 726.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 357.00 | 2 001.00 | 1 429 355.00 | 1 431 357.00 |
CU Autres participations | 735 405.00 | | 735 405.00 | 735 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 320 304.00 | | | 320 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 741.00 | | | 1 087 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 051.00 | | | 1 109 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 355.00 | | | 1 429 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 051.00 | | | 1 109 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |