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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 651.00 | 37 763.00 | 4 888.00 | 42 651.00 |
040 Immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 621.00 | 37 763.00 | 192 858.00 | 230 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
084 Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
110 Total général Actif | 290 594.00 | 37 763.00 | 252 832.00 | 290 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 489 029.00 | | | 489 029.00 |
230 Autres produits | 429.00 | | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 458.00 | | | 489 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 605.00 | | | 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
242 Autres charges externes. | 115 752.00 | | | 115 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
252 Charges sociales | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 219.00 | | | 443 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 041.00 | | | 230 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |