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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 205.00 | 1 119.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 678.00 | 26 545.00 | 610 133.00 | 636 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CF Disponibilités | 239 535.00 | | 239 535.00 | 239 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 424.00 | | 338 424.00 | 338 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 102.00 | 26 545.00 | 948 557.00 | 975 102.00 |
CU Autres participations | 635 354.00 | 26 340.00 | 609 014.00 | 635 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | 300 584.00 | 236 799.00 | | 300 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 029.00 | 95 785.00 | | 68 029.00 |
DL TOTAL (I) | 685 413.00 | 649 384.00 | | 685 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 811.00 | 177 607.00 | | 127 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 391.00 | 61 016.00 | | 99 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 498.00 | 11 771.00 | | 35 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 144.00 | 250 394.00 | | 263 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 557.00 | 899 778.00 | | 948 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 128.00 | | 236 128.00 | 236 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 128.00 | | 236 128.00 | 236 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 398.00 | 101.00 | | 32 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 046.00 | -101.00 | | -31 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 280.00 | 22 132.00 | | 36 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 272.00 | 207 641.00 | | 262 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 242.00 | 111 856.00 | | 194 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 029.00 | 95 785.00 | | 68 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 037.00 | | 13 714.00 | 630 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | 1 324.00 | 1 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 730.00 | | 12 390.00 | 628 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
UX Autres créances clients | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 811.00 | 34 025.00 | 25 001.00 | 127 811.00 |
VI Groupe et associés | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752.00 | | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 144.00 | 169 359.00 | 25 001.00 | 263 144.00 |