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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 033.00 | 118 487.00 | 4 546.00 | 123 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 257.00 | 67 461.00 | 4 795.00 | 72 257.00 |
AH Fonds commercial | 853 180.00 | | 853 180.00 | 853 180.00 |
AP Constructions | 51 950.00 | 18 596.00 | 33 354.00 | 51 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 875.00 | 269 168.00 | 192 707.00 | 461 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 318.00 | 299 999.00 | 324 319.00 | 624 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 258.00 | | 574 258.00 | 574 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 881.00 | 773 712.00 | 2 424 169.00 | 3 197 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 984.00 | | 510 984.00 | 510 984.00 |
BP En cours de production de services | 1 091 621.00 | 31 824.00 | 1 059 797.00 | 1 091 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 822 719.00 | | 10 822 719.00 | 10 822 719.00 |
BZ Autres créances | 2 273 799.00 | | 2 273 799.00 | 2 273 799.00 |
CF Disponibilités | 6 962 750.00 | | 6 962 750.00 | 6 962 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 748 757.00 | 31 824.00 | 21 716 933.00 | 21 748 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 946 638.00 | 805 536.00 | 24 141 102.00 | 24 946 638.00 |
CU Autres participations | 337 010.00 | | 337 010.00 | 337 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 291 695.00 | | | 291 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 400.00 | | | 1 375 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 052.00 | | | -79 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DK Provisions réglementées | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 132.00 | | | 2 698 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458 478.00 | | | 4 458 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 479.00 | | | 1 989 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599 670.00 | | | 1 599 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 816 727.00 | | | 7 816 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 163.00 | | | 2 568 163.00 |
EA Autres dettes | 532 835.00 | | | 532 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 477 618.00 | | | 2 477 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 442 970.00 | | | 21 442 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 141 102.00 | | | 24 141 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 078 820.00 | | | 16 078 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FG Production vendue services | 41 291 190.00 | | 41 291 190.00 | 41 291 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 294 272.00 | | 41 294 272.00 | 41 294 272.00 |
FM Production stockée | | | 321 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 200 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 390 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 784 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 812 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 510 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543 591.00 | | | 543 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621 843.00 | | | 621 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 611.00 | | | 643 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203 331.00 | | | 1 203 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 795.00 | | | 1 221 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 184.00 | | | -578 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 861 800.00 | | | 42 861 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 940 852.00 | | | 42 940 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 052.00 | | | -79 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 282.00 | | 157 249.00 | 3 058 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 1 011 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 650.00 | 3 197 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 1 138 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 619.00 | | 5 818.00 | 919 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 372.00 | | 109 431.00 | 1 036 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 253.00 | | 42 000.00 | 979 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 935.00 | 140 845.00 | 3 068.00 | 635 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 459.00 | 28.00 | | 118 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 561.00 | 4 900.00 | | 62 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 915.00 | 135 917.00 | 3 068.00 | 454 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 275.00 | 4 767.00 | 3 063.00 | 6 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 616.00 | 31 824.00 | 20 616.00 | 20 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 616.00 | 31 824.00 | 20 616.00 | 20 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 891.00 | 36 591.00 | 23 679.00 | 26 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816 727.00 | 7 816 727.00 | | 7 816 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 591.00 | 528 591.00 | | 528 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 835.00 | 532 835.00 | | 532 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 477 618.00 | 2 477 618.00 | | 2 477 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 258.00 | | 574 258.00 | 574 258.00 |
UX Autres créances clients | 10 253 064.00 | 10 253 064.00 | | 10 253 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 655.00 | | 569 655.00 | 569 655.00 |
VB T. V. A. | 339 076.00 | 339 076.00 | | 339 076.00 |
VC Groupe et associés | 431 288.00 | 431 288.00 | | 431 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 478.00 | 693 998.00 | 3 764 480.00 | 4 458 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 479.00 | 1 989 479.00 | | 1 989 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 333.00 | 334 333.00 | | 334 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 168.00 | 1 206 168.00 | | 1 206 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 832 598.00 | 12 588 685.00 | 1 243 913.00 | 13 832 598.00 |
VW T.V.A. | 1 704 030.00 | 1 704 030.00 | | 1 704 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 843 300.00 | 16 078 820.00 | 3 764 480.00 | 19 843 300.00 |