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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 856.00 | | 437 856.00 | 437 856.00 |
AN Terrains | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
AP Constructions | 459 456.00 | 126 653.00 | 332 803.00 | 459 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 282.00 | 15 418.00 | 864.00 | 16 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 949.00 | 458 618.00 | 17 331.00 | 475 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 364.00 | 600 689.00 | 864 675.00 | 1 465 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 599.00 | | 314 599.00 | 314 599.00 |
BZ Autres créances | 165 974.00 | | 165 974.00 | 165 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 167.00 | | 469 167.00 | 469 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 521.00 | | 956 521.00 | 956 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 885.00 | 600 689.00 | 1 821 196.00 | 2 421 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 17 602.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 124 527.00 | 81 891.00 | | 124 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 563.00 | 309 638.00 | | 311 563.00 |
DL TOTAL (I) | 689 090.00 | 639 131.00 | | 689 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 628.00 | 729 503.00 | | 598 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 971.00 | 412 490.00 | | 397 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 504.00 | 132 266.00 | | 95 504.00 |
EA Autres dettes | 40 004.00 | 50 754.00 | | 40 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 107.00 | 1 325 296.00 | | 1 132 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 196.00 | 1 964 427.00 | | 1 821 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 130.00 | | 3 177 130.00 | 3 177 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 130.00 | | 3 177 130.00 | 3 177 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 629.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 700.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639.00 | 700.00 | | 15 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | -250.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 143.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 324.00 | 557.00 | | 15 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 904.00 | 130 704.00 | | 115 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 142.00 | 3 154 223.00 | | 3 301 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 579.00 | 2 844 585.00 | | 2 989 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 563.00 | 309 638.00 | | 311 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 416.00 | | | 2 064 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 051.00 | 1 465 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 437 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 444.00 | 1 005 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 463.00 | | | 438 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 673.00 | | | 1 603 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 111.00 | 56 629.00 | 599 052.00 | 1 143 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 504.00 | 56 629.00 | 598 444.00 | 1 142 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 971.00 | 397 971.00 | | 397 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 629.00 | 132 020.00 | 458 686.00 | 598 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 354.00 | 487 354.00 | | 487 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 633.00 | 487 354.00 | 22 279.00 | 509 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 107.00 | 665 498.00 | 458 686.00 | 1 132 107.00 |