| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 274.00 | 84 404.00 | 31 870.00 | 116 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 922.00 | 5 508.00 | 414.00 | 5 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 213.00 | 91 262.00 | 570 951.00 | 662 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 313.00 | | 392 313.00 | 392 313.00 |
BZ Autres créances | 319 630.00 | | 319 630.00 | 319 630.00 |
CF Disponibilités | 246 264.00 | | 246 264.00 | 246 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 642.00 | | 958 642.00 | 958 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 855.00 | 91 262.00 | 1 529 593.00 | 1 620 855.00 |
CU Autres participations | 536 866.00 | | 536 866.00 | 536 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 867.00 | -139 092.00 | | 1 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 247.00 | 630 959.00 | | 434 247.00 |
DL TOTAL (I) | 546 114.00 | 591 867.00 | | 546 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 432.00 | 465 939.00 | | 381 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 905 324.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 403.00 | 158 110.00 | | 163 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 990.00 | 295 244.00 | | 262 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 479.00 | 1 989 750.00 | | 983 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 593.00 | 2 581 618.00 | | 1 529 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 427.00 | | | 729 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 018.00 | | 1 717 018.00 | 1 717 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 018.00 | | 1 717 018.00 | 1 717 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500.00 | 16 500.00 | | 123 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 500.00 | 16 500.00 | | 123 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 119.00 | 16 422.00 | | 42 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 119.00 | 16 422.00 | | 42 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 381.00 | 78.00 | | 81 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 093.00 | 3 462 082.00 | | 2 280 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 847.00 | 2 831 123.00 | | 1 845 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 247.00 | 630 959.00 | | 434 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 377.00 | | 69 208.00 | 869 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 474.00 | 538 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 372.00 | 662 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 509.00 | 122 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 762.00 | | 67 943.00 | 128 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 875.00 | | 1 265.00 | 738 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 967.00 | 11 375.00 | 33 080.00 | 112 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 390.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 227.00 | 11 375.00 | 32 690.00 | 111 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 403.00 | 163 403.00 | | 163 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 392 313.00 | 392 313.00 | | 392 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VB T. V. A. | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 432.00 | 124 947.00 | 256 484.00 | 381 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 951.00 | | | 962 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 959.00 | 166 959.00 | | 166 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 385.00 | 612 385.00 | | 612 385.00 |
VW T.V.A. | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 686.00 | 725 201.00 | 256 484.00 | 981 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
ST Autres comptes | 415 117.00 | | | 415 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
YT Sous‐traitance | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 525.00 | | | 304 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 859.00 | | | 596 859.00 |