| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 390.00 | 136.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 306.00 | 76 600.00 | 64 706.00 | 141 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BT Marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 147.00 | 2 095.00 | 71 051.00 | 73 147.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 078.00 | 2 095.00 | 85 982.00 | 88 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 385.00 | 78 696.00 | 150 689.00 | 229 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 989.00 | | | 989.00 |
DH Report à nouveau | | -646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463.00 | 2 635.00 | | 16 463.00 |
DL TOTAL (I) | 28 453.00 | 11 989.00 | | 28 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 732.00 | 62 378.00 | | 63 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 530.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 902.00 | | 32 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 921.00 | 9 136.00 | | 21 921.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 586.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 236.00 | 109 534.00 | | 122 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 689.00 | 121 523.00 | | 150 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 41.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 41.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 41.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 405.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 062.00 | 148 479.00 | | 262 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 598.00 | 145 843.00 | | 245 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 463.00 | 2 635.00 | | 16 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 071.00 | | 236.00 | 141 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 301.00 | | 236.00 | 75 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 324.00 | 10 277.00 | | 66 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 134.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 258.00 | 10 143.00 | | 65 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 236.00 | 122 236.00 | | 122 236.00 |