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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 792.00 | 14 382.00 | 82 410.00 | 96 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 162.00 | 394.00 | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 1 921.00 | 3 500.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 536.00 | 49 224.00 | 120 311.00 | 169 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 484.00 | 66 689.00 | 466 795.00 | 533 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 026.00 | | 129 026.00 | 129 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 510.00 | 66 689.00 | 595 821.00 | 662 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 433.00 | 44 138.00 | | 65 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 444.00 | 21 295.00 | | -15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 71 989.00 | 87 433.00 | | 71 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 330.00 | 107 647.00 | | 139 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 384.00 | 310 011.00 | | 316 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 803.00 | 46 945.00 | | 42 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 006.00 | 32 349.00 | | 25 006.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 12 992.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 832.00 | 509 945.00 | | 523 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 821.00 | 597 378.00 | | 595 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 247.00 | | 426 247.00 | 426 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 247.00 | | 426 247.00 | 426 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 13 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 625.00 | 578 304.00 | | 449 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 069.00 | 557 009.00 | | 465 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 444.00 | 21 295.00 | | -15 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 406.00 | | 1 079.00 | 532 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 556.00 | | | 261 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 878.00 | | 1 079.00 | 173 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 700.00 | 17 989.00 | | 48 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 519.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 675.00 | 17 470.00 | | 33 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 330.00 | | 139 330.00 | 139 330.00 |
VI Groupe et associés | 316 384.00 | 316 384.00 | | 316 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 138.00 | 33 958.00 | 180.00 | 34 138.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 831.00 | 384 501.00 | 139 330.00 | 523 831.00 |