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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 013.00 | 28 853.00 | 29 160.00 | 58 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 293.00 | 31.00 | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 539 669.00 | | 539 669.00 | 539 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 3 842.00 | 675.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 825.00 | 71 628.00 | 87 197.00 | 158 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 991.00 | 106 617.00 | 662 374.00 | 768 991.00 |
BT Marchandises | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BZ Autres créances | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CF Disponibilités | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 240.00 | | 352 240.00 | 352 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 231.00 | 106 617.00 | 1 014 614.00 | 1 121 231.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DH Report à nouveau | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
DL TOTAL (I) | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 415.00 | | | 632 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 291.00 | | | 817 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 614.00 | | | 1 014 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 220.00 | | | 384 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 546.00 | | 1 131 546.00 | 1 131 546.00 |
FG Production vendue services | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 067.00 | | 1 302 067.00 | 1 302 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 780.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 531.00 | | | 1 304 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 709.00 | | | 1 261 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 715.00 | 2 277.00 | | 766 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 995.00 | | | 541 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 067.00 | 1 277.00 | | 162 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | 1 000.00 | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 837.00 | 28 781.00 | | 77 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 250.00 | 11 603.00 | | 17 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 60.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 353.00 | 17 118.00 | | 58 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 416.00 | 199 344.00 | 198 777.00 | 632 416.00 |
VI Groupe et associés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 242.00 | 48 642.00 | 4 600.00 | 53 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 292.00 | 384 221.00 | 198 777.00 | 817 292.00 |