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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 264 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 285 889.00 | |
BT Marchandises | | | 33 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 309.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 408 711.00 | |
CU Autres participations | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 750.00 | 81 009.00 | | 108 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 834.00 | 27 742.00 | | 60 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 517.00 | 3 181.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 205 102.00 | 144 931.00 | | 205 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 166.00 | 149 508.00 | | 113 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 128.00 | 22 934.00 | | 12 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 14 879.00 | | 39 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 967.00 | 16 518.00 | | 38 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 609.00 | 203 839.00 | | 203 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 711.00 | 348 770.00 | | 408 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GE Autres charges | | | 11 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | 138.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 138.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 138.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 4 896.00 | | 15 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 831.00 | 404 885.00 | | 414 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 997.00 | 377 143.00 | | 353 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 834.00 | 27 742.00 | | 60 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 991.00 | | | 327 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 459.00 | 10 642.00 | | 31 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | 10 642.00 | | 31 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VC Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 166.00 | 49 665.00 | 63 501.00 | 113 166.00 |
VI Groupe et associés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 609.00 | 140 108.00 | 63 501.00 | 203 609.00 |