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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 473.00 | 327.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546.00 | 3 219.00 | 327.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 641.00 | 3 219.00 | 9 422.00 | 12 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 976.00 | -62 944.00 | | -63 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312.00 | -1 032.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | -57 164.00 | -63 476.00 | | -57 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 199.00 | 69 061.00 | | 65 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | 730.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 586.00 | 70 041.00 | | 66 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 422.00 | 6 564.00 | | 9 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 586.00 | 70 041.00 | | 66 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053.00 | 10 020.00 | 12 073.00 | 2 053.00 |
FG Production vendue services | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918.00 | 10 020.00 | 13 938.00 | 3 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 393.00 | 1 123.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 29.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 29.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -29.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941.00 | 27 343.00 | | 19 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 628.00 | 28 375.00 | | 13 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 312.00 | -1 032.00 | | 6 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705.00 | 514.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 514.00 | | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 170.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 256.00 | 1 230.00 | | 1 256.00 |
ST Autres comptes | 2 381.00 | 3 432.00 | | 2 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 850.00 | 19 416.00 | | 6 850.00 |
YT Sous‐traitance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 259.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | 429.00 | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303.00 | 1 912.00 | | 1 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960.00 | 739.00 | | 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 767.00 | 24 357.00 | | 10 767.00 |